德邦乐享生活混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/05 23:31:17
德邦乐享生活混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日德邦乐享生活混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦乐享生活混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值2.1291，累计净值2.1822，最新估值2.1096，净值增长率涨0.92%。
基金分红
德邦乐享生活混合A基金成立于2019年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1500万元，基金总751万份额，上市流通751万份额，共分红1次，累计分红0.0531元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，德邦乐享生活混合A（006167）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值19.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合A（006167）基金资产配置详情如下，股票占净比80.88%，现金占净比21.84%，合计净资产1.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.88%，同类平均为58.75%，比同类配置多22.13%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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