中欧新蓝筹混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 23:08:31
中欧新蓝筹混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧新蓝筹混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1325，累计净值2.6183，净值增长率涨1.02%，最新估值2.111。
基金分红
中欧新蓝筹混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总7220万份额，上市流通7220万份额，共分红3次，累计分红0.4858元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产138.88亿，其中，股票投资126.85亿，债券投资12.03亿，买入返售金融资产26.69亿，应收利息423.19万，应收申购款4354.09万，资产总计185.04亿。
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