国泰沪深300指数增强C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 21:06:14

国泰沪深300指数增强C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰沪深300指数增强C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,国泰沪深300指数增强C最新市场表现:公布单位净值1.3993,累计净值2.3483,最新估值1.3819,净值增长率涨1.26%。

基金分红

国泰沪深300指数增强C基金成立于2015年11月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1120万元,基金总757万份额,上市流通757万份额,共分红8次,累计分红0.949元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.5亿,未分配利润1.68亿,所有者权益合计4.18亿。

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