2021年第二季度工银传媒指数(LOF)A有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/04 20:56:54
2021年第二季度工银传媒指数(LOF)A有什么重大买入？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银传媒指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银传媒指数(LOF)A（164818）市场表现：截至12月3日，累计净值0.2705，最新公布单位净值0.8781，净值增长率涨0.6%，最新估值0.8729。
工银中证传媒指数分级基金成立以来下降74.51%，今年以来下降10.01%，近一月收益4.37%，近一年下降16.26%，近三年收益9.31%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，工银中证传媒指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：分众传媒（002027）、万达电影（002739）、吉比特（603444）、光线传媒（300251），占期初基金资产净值比例分别为10.54%、3.03%、2.57%、2.55%，本期累计买入金额分别为624.03万元、179.51万元、152.04万元、151.16万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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