泓德裕康债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 20:20:07
泓德裕康债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泓德裕康债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕康债券C截至12月3日，最新单位净值1.2583，累计净值1.3783，最新估值1.2558，净值增长率涨0.2%。
基金分红
泓德裕康债券C基金成立于2016年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1750万元，基金总1404万份额，上市流通1404万份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泓德裕康债券C基金资产总计105.78亿元，银行存款752.36万元，结算备付金2142.85万元，存出保证金12.33万元，交易性金融资产102.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.36亿元。
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