泓德裕康债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 20:20:07

泓德裕康债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日泓德裕康债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕康债券C截至12月3日,最新单位净值1.2583,累计净值1.3783,最新估值1.2558,净值增长率涨0.2%。

基金分红

泓德裕康债券C基金成立于2016年7月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1750万元,基金总1404万份额,上市流通1404万份额,共分红1次,累计分红0.12元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,泓德裕康债券C基金资产总计105.78亿元,银行存款752.36万元,结算备付金2142.85万元,存出保证金12.33万元,交易性金融资产102.79亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资18.36亿元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
宝盈消费主题混合近两年来在同类基金中排752名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网 中欧可转债债券A一年来涨了多少?基金基本费率是多少? 南方财富网 大成睿享混合A基金什么时候能赎回?基金重点买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 12月3日银华信用四季红债券A近三年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网
长盛同鑫行业混合A近一年来在同类基金中排735名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网 TDI上市龙头企业有哪些?TDI概念股一览 南方财富网 触控显示行业概念股有哪些,触控显示股票一览 南方财富网 宝盈消费主题混合近两年来在同类基金中排752名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网
鹏华丰享债券基金能不能买?同公司基金表现如何? 南方财富网 超级细菌概念股票有哪些?哪些超级细菌股票值得关注 南方财富网 2021年油服设备公司上市龙头出炉(附股一览) 南方财富网 长盛同鑫行业混合A近一年来在同类基金中排735名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网
鹏华丰和债券(LOF)C近一周来在同类基金中上升186名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网 招商安德灵活配置混合A基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年语音识别概念利好哪些上市公司(附股)? 南方财富网 鹏华丰享债券基金能不能买?同公司基金表现如何? 南方财富网
永赢荣益债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 银河君盛混合C该基金赚钱吗?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 12月3日广发集瑞债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合? 南方财富网 鹏华丰和债券(LOF)C近一周来在同类基金中上升186名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网
诺安汇利混合C同公司基金表现如何?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 2021年林地概念上市公司有哪些?林地上市公司一览 南方财富网