永赢荣益债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 19:37:47
永赢荣益债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢荣益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，永赢荣益债券C（006093）最新市场表现：单位净值1.0931，累计净值1.1805，最新估值1.093，净值增长率涨0.01%。
基金分红
永赢荣益债券C基金成立于2018年9月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红3次，累计分红0.0874元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.92亿，其中，债券投资11.92亿，应收利息2222.64万，资产总计12.15亿。
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