2021年第三季度鑫元悦利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/04 14:20:44
2021年第三季度鑫元悦利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的鑫元悦利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1239，最新公布单位净值1.0334，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0337。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元悦利定期开放债券（006754）基金资产配置详情如下，合计净资产10.59亿元，债券占净比119.60%，现金占净比0.05%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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