12月3日国联安短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:31:08
12月3日国联安短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国联安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安短债债券A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0638，累计净值1.0638，最新估值1.0638。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，国联安短债债券A负债和所有者权益合计2.58亿，所有者权益合计2.31亿元，其中所有者权益实收基金2.25亿；基金负债合计2724.9万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2560万元，应付证券清算款138.65万元，应付管理人报酬3.41万元，应付托管费1.36万元，应付销售服务费366.09元，应付税费2.3万元，应付利息负8886.78元，其他负债18.93万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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