2021年第三季度平安合庆定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:46:44
2021年第三季度平安合庆定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安合庆定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安合庆定开债券（009053）累计净值1.0868，最新公布单位净值1.0568，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0565。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合庆定开债券（009053）基金资产配置详情如下，合计净资产22.32亿元，债券占净比94.64%，现金占净比0.02%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安合庆定开债券基金资产总计2.96亿元，银行存款4168.38万元，结算备付金210.88万元，存出保证金8.19万元，交易性金融资产2.48亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富优选回报混合A近两年来在同类基金中下降13名（12月3日）
南方财富网
2021年第二季度泓德致远混合C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？
南方财富网
铜矿行业概念股有哪些，铜矿股票一览
南方财富网
汇添富优选回报混合A近两年来在同类基金中下降13名（12月3日）
南方财富网
12月3日招商制造业混合A最新净值跌幅达0.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国投瑞银医疗保健混合A基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？
南方财富网
工银瑞信双利债券B基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月3日招商制造业混合A最新净值跌幅达0.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
德邦锐泓债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
智慧校园概念股查询，智慧校园概念名单一览表
南方财富网
2021年电源模块概念上市公司有哪些？你了解过吗？
南方财富网
德邦锐泓债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度恒越研究精选混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日光大保德信品质生活混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月3日国联安短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度恒越研究精选混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧均衡成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
哪些是2021年黄磷概念股？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
中欧均衡成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
西部利得祥盈债券A近1月来在同类基金排名变化如何？（12月3日）
南方财富网
值得收藏，2021年哪些才是分子砌块上市公司龙头？
南方财富网
2021年第二季度泓德致远混合C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？
南方财富网
铜矿行业概念股有哪些，铜矿股票一览
南方财富网
汇添富优选回报混合A近两年来在同类基金中下降13名（12月3日）
南方财富网
2021年第二季度国投瑞银医疗保健混合A基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？
南方财富网
工银瑞信双利债券B基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月3日招商制造业混合A最新净值跌幅达0.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
智慧校园概念股查询，智慧校园概念名单一览表
南方财富网
2021年电源模块概念上市公司有哪些？你了解过吗？
南方财富网
德邦锐泓债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月3日光大保德信品质生活混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月3日国联安短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度恒越研究精选混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
哪些是2021年黄磷概念股？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
中欧均衡成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
值得收藏，2021年哪些才是分子砌块上市公司龙头？
南方财富网