2021年第三季度中信保诚景丰债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:33:31
2021年第三季度中信保诚景丰债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信保诚景丰债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.11，最新市场表现：公布单位净值1.067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0669。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚景丰债券C（006790）基金资产配置详情如下，债券占净比118.39%，现金占净比0.75%，合计净资产4.18亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信保诚景丰债券C基金负债和所有者权益合计5.1亿，基金负债合计1.05亿元，所有者权益合计4.05亿元，其中所有者权益实收基金4亿。
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