[基金]永赢双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

永赢双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 07:26:16

永赢双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，永赢双利债券C（002522）累计净值1.2941，最新公布单位净值1.2811，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2792。

基金分红

永赢双利债券C基金成立于2016年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总454万份额，上市流通454万份额，共分红2次，累计分红0.013元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢双利债券C（002522）持有债券：债券19国开07、债券20宝钢01、债券18苏通01、债券19北汽11等，持仓比分别3.22%、2.67%、2.47%、2.13%等，持仓市值1.21亿、9995万、9244.8万、7954.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢双利债券C（002522）基金资产配置详情如下，股票占净比19.57%，债券占净比91.17%，现金占净比1.95%，合计净资产37.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢双利债券C基金行业配置合计为19.57%，同类平均为12.45%，比同类配置多7.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为11.75%、6.07%、1.24%，同类平均分别为2.01%、8.70%、1.10%，比同类配置分别为多9.74%、少2.63%、多0.14%。

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