中金金元债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 21:42:20
中金金元债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日中金金元债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金金元债券C（006571）市场表现：截至12月3日，累计净值1.1127，最新单位净值1.0199，最新估值1.0199。
基金分红
中金金元C基金成立于2018年11月8日，其份额日期2021年6月30日，共分红13次，累计分红0.0928元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中金金元债券C收入合计3.24亿元：利息收入3.44亿元，其中利息收入方面，存款利息收入258.78万元，债券利息收入3.14亿元，资产支持证券利息收入2437.69万元。投资收益4587.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益4686.37万元，资产支持证券投资收益负99.19万元。公允价值变动收益负6635.54万元，其他收入630.66元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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