12月3日景顺长城中小创精选股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:42:31
12月3日景顺长城中小创精选股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日景顺长城中小创精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城中小创精选股票最新单位净值2.963，累计净值2.963，净值增长率涨1.09%，最新估值2.931。
景顺中小板创业板精选股票基金成立以来收益193.1%，今年以来收益22.48%，近一月收益7.44%，近一年收益26.99%，近三年收益132.43%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金资产总计3.14亿元，银行存款2505.07万元，结算备付金44.63万元，存出保证金4.65万元，交易性金融资产2.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.88亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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