工银瑞泽定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:08:53
工银瑞泽定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯工银瑞泽定开债券（006617）11月26日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.0632元，累计净值为1.1074元。
基金分红
工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银瑞泽定开债券基金资产总计69.52亿元，银行存款119.79万元，结算备付金2678.64万元，存出保证金32.55万元，交易性金融资产68.4亿元。
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