蜂巢添幂中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:27:04
蜂巢添幂中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日蜂巢添幂中短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，蜂巢添幂中短债债券A（007218）最新市场表现：单位净值1.0677，累计净值1.0777，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0676。
基金分红
蜂巢添幂中短债A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总2598万份额，上市流通2598万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.4亿，其中，债券投资3.4亿，买入返售金融资产2040.01万，应收利息369.13万，应收申购款5.99万，资产总计4.26亿。
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