中银汇享债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/03 12:44:43
中银汇享债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月2日中银汇享债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.0594，累计净值1.076，最新估值1.0597，净值增长率跌0.03%。
基金分红
中银汇享债券基金成立于2019年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总489万份额，上市流通489万份额，共分红1次，累计分红0.0166元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银汇享债券（006853）基金资产配置详情如下，债券占净比125.74%，现金占净比0.29%，合计净资产5100万元。
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