农银金穗3个月定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 12:07:22
农银金穗3个月定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日农银金穗3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金穗3个月定期开放债券截至11月26日，累计净值1.7751，最新公布单位净值1.6343，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6337。
基金分红
农银汇理金穗纯债3个月定开债基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模107.24亿元，基金总65.77亿份额，上市流通65.77亿份额，共分红4次，累计分红0.1408元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，农银金穗3个月定期开放债券基金负债合计1.03亿元，应付证券清算款7794.99万元，应付管理人报酬1874.88万元，应付托管费624.96万元，应付税费4.61万元，其他负债25.5万元。
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