大摩添利18个月开放债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:04:03
大摩添利18个月开放债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日大摩添利18个月开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大摩添利18个月开放债券A（000415）累计净值1.544，最新单位净值1.444，净值增长率涨0.14%，最新估值1.442。
基金分红
大摩添利18个月定开债A基金成立于2014年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总1784万份额，上市流通1784万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩添利18个月开放债券A基金资产总计4.72亿元，银行存款211.23万元，结算备付金699.51万元，存出保证金2.77万元，交易性金融资产4.54亿元。
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