工银纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:41:22
工银纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日工银纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银纯债债券A（000402）截至12月2日，累计净值1.4331，最新公布单位净值1.1816，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1817。
基金一年来收益详情
工银纯债债券A（000402）近一周收益0.1%，近一月收益0.66%，近三月收益1.01%，近一年收益6.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产47.3亿，其中，债券投资45.34亿，基金投资1.96亿，买入返售金融资产997.51万，应收利息5778.24万，应收申购款295.81万，资产总计48.36亿。
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