2021年第三季度方正富邦添利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:20:10
2021年第三季度方正富邦添利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的方正富邦添利纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，方正富邦添利纯债债券C（007312）最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0604，最新估值1.0122，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券C（007312）基金资产配置详情如下，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%，合计净资产10.05亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计61.6万，所有者权益合计10.06亿，负债和所有者权益总计10.07亿。
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