2021年第三季度诺安稳健回报混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:01:16
2021年第三季度诺安稳健回报混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安稳健回报混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，诺安稳健回报混合C（002052）最新市场表现：单位净值1.421，累计净值1.589，净值增长率涨0.07%，最新估值1.42。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C（002052）基金资产配置详情如下，合计净资产3.87亿元，股票占净比15.68%，债券占净比72.70%，现金占净比2.11%。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安稳健回报混合C基金负债合计24.29万元，应付证券清算款18.44万元，应付赎回款3605.01元，应付管理人报酬3443.39元，应付托管费1434.74元，应付销售服务费22.01元，其他负债4.73万元。
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