2021年第三季度中欧时代智慧混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:13:08
2021年第三季度中欧时代智慧混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧时代智慧混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中欧时代智慧混合A（005241）最新单位净值2.274，累计净值2.3746，最新估值2.2783，净值增长率跌0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧时代智慧混合A（005241）基金资产配置详情如下，股票占净比89.75%，现金占净比10.35%，合计净资产12.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1625.75万，所有者权益合计21.19亿，负债和所有者权益总计21.35亿。
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