2021年第三季度华润元大润鑫债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 12:01:15
2021年第三季度华润元大润鑫债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华润元大润鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华润元大润鑫债券A（003418）最新单位净值1.0705，累计净值1.1698，最新估值1.0705。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A（003418）基金资产配置详情如下，合计净资产27.83亿元，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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