2021年第三季度国泰大农业股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:12:11
2021年第三季度国泰大农业股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰大农业股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰大农业股票截至11月30日，累计净值2.385，最新单位净值2.385，净值增长率跌0.21%，最新估值2.39。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰大农业股票（001579）基金资产配置详情如下，合计净资产12.51亿元，股票占净比90.91%，债券占净比1.37%，现金占净比7.89%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰大农业股票基金负债合计2644.75万元，应付证券清算款635.59元，应付赎回款2352.85万元，应付管理人报酬164.22万元，应付托管费27.37万元，应付税费97.91元，其他负债22.19万元。
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