2021年第三季度国泰中证计算机主题ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:10:05
2021年第三季度国泰中证计算机主题ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰中证计算机主题ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证计算机主题ETF联接A基金截至11月30日，最新公布单位净值0.9501，累计净值1.0411，最新估值0.935，净值增长率涨1.62%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰深证TMT50指数分级（160224）基金资产配置详情如下，债券占净比5.00%，现金占净比0.45%，合计净资产1.94亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润2289.19万，所有者权益合计2.5亿。
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