2021年第三季度工银中债1-5年进出口行指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 21:56:03
2021年第三季度工银中债1-5年进出口行指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银中债1-5年进出口行指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0425，累计净值1.0587，最新估值1.0426，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数A（007284）基金资产配置详情如下，债券占净比97.31%，现金占净比2.00%，合计净资产5200万元。
基金2020年利润
截至2020年，工银中债1-5年进出口行指数A收入合计1096.21万元：利息收入2291.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.61万元，债券利息收入2191.26万元。投资收益负1129.98万元，公允价值变动收益负69.72万元，其他收入4.28万元。
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