2021年第三季度富国中证价值ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:47:49
2021年第三季度富国中证价值ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国中证价值ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证价值ETF联接A（006748）截至11月30日，最新公布单位净值1.784，累计净值1.784，最新估值1.7772，净值增长率涨0.38%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证价值ETF联接A（006748）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，现金占净比6.84%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国中证价值ETF联接A基金资产总计8395.92万元，银行存款365.03万元，结算备付金1.29万元，存出保证金1.64万元，交易性金融资产8016.95万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21万元，基金投资7843.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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