万家中证1000指数A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:52:00
万家中证1000指数A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日万家中证1000指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家中证1000指数A截至11月30日市场表现：累计净值1.9979，最新单位净值1.362，净值增长率涨0.61%，最新估值1.3538。
基金分红
万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模640万元，基金总502万份额，上市流通502万份额，共分红3次，累计分红0.6359元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，万家中证1000指数A基金负债和所有者权益合计1829.71万，基金负债合计11.18万元，所有者权益合计1818.53万元，其中所有者权益实收基金1325.73万。
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