2021年第三季度泰康申润一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 20:00:13
2021年第三季度泰康申润一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泰康申润一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康申润一年持有期混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.0844。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合A（009448）基金资产配置详情如下，合计净资产1.72亿元，股票占净比15.50%，债券占净比103.98%，现金占净比0.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合A基金资产总计5.58亿元，银行存款55.23万元，结算备付金350.19万元，存出保证金4.2万元，交易性金融资产5.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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