平安短债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/29 08:47:50
平安短债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日平安短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安短债债券A（005754）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1159，累计净值1.1359，最新估值1.1156，净值增长率涨0.03%。
基金分红
平安短债A基金成立于2018年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.33亿元，基金总2.1亿份额，上市流通2.1亿份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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