东方红睿玺三年定开混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 08:44:41
东方红睿玺三年定开混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日东方红睿玺三年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.5786，最新公布单位净值1.0786，净值增长率跌1.25%，最新估值1.0923。
基金一年来收益详情
东方红睿玺三年定开混合（501049）成立以来收益51.49%，今年以来下降15.93%，近一月下降2.29%，近三月下降2.79%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红睿玺三年定开混合基金资产总计189.1亿元，银行存款1.91亿元，结算备付金574.49万元，存出保证金385.27万元，交易性金融资产187.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资187.08亿元。
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