汇添富季季红定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 20:09:00
汇添富季季红定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日汇添富季季红定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.997，累计净值1.543，最新估值0.997。
基金分红
汇添富季季红定开债基金成立于2012年7月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3050万元，基金总3062万份额，上市流通3062万份额，共分红25次，累计分红0.5459元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款181.36万，结算备付金77.54万，存出保证金8385.81，交易性金融资产2.55亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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