2021年第三季度招商安达灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 19:50:56
2021年第三季度招商安达灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商安达灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.2023，累计净值3.5002，最新估值3.1778，净值增长率涨0.77%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安达灵活配置混合（217020）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比79.97%，债券占净比25.41%，现金占净比1.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5013.28万，未分配利润1.43亿，所有者权益合计1.93亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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