2021年第三季度民生加银岁岁增利债券D基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:36:49
2021年第三季度民生加银岁岁增利债券D基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银岁岁增利债券D基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月12日，民生加银岁岁增利债券D（001785）市场表现：累计净值1.001，最新公布单位净值1.001，最新估值1.001。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银岁岁增利债券D（001785）基金资产配置详情如下，债券占净比105.37%，现金占净比0.02%，合计净资产16.47亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券D基金资产总计19.5亿元，银行存款1137.49万元，存出保证金2802.18元，交易性金融资产19.04亿元。
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