11月26日天弘文化新兴产业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:20:25
11月26日天弘文化新兴产业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日天弘文化新兴产业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘文化新兴产业股票（164205）累计净值2.9213，最新公布单位净值2.5123，净值增长率跌0.37%，最新估值2.5215。
天弘文化新兴产业股票（164205）成立以来收益194.54%，今年以来收益2.34%，近一月下降0.48%，近三月收益3.48%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润3.62亿，所有者权益合计5.15亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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