[基金]11月26日长城久祥混合基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

11月26日长城久祥混合基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/27 16:32:15

11月26日长城久祥混合基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的长城久祥混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金公布单位净值1.6312，累计净值1.6312，净值增长率跌0.75%，最新估值1.6436。

长城久祥混合（001613）成立以来收益63.12%，今年以来下降6.62%，近一月收益3.73%，近三月下降1.19%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）持有股票基金：舍得酒业（600702）、鲁商发展（600223）、台华新材（603055）等，持仓比分别6.13%、6.02%、5.96%等，持股数分别为1.09万、16.52万、13.35万，持仓市值224.98万、220.87万、218.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，长城久祥混合基金（001613）持有债券长汽转债（占0.04%），持仓市值为1.6万等。

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