中海沪港深价值优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 16:09:04
中海沪港深价值优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中海沪港深价值优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，中海沪港深价值优选混合市场表现：累计净值1.705，最新公布单位净值1.585，净值增长率跌2.1%，最新估值1.619。
中海沪港深价值优选混合基金成立以来收益71.64%，今年以来下降9.58%，近一月下降4.75%，近一年下降4.29%，近三年收益27.62%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合（002214）持有债券：债券国开1702、债券天合转债等，持仓比分别2.08%、0.03%等，持仓市值194.56万、2.94万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合收入合计514.04万元：利息收入7.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入2.5万元。投资收益411.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益370.83万元，股利收益40.4万元。公允价值变动收益73.87万元，其他收入21.01万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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