富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/27 06:40:29

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月24日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日,累计净值1.1908,最新单位净值1.1608,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1607。

基金分红

富国鑫旺稳健养老(FOF)基金成立于2018年12月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.49亿元,基金总2.17亿份额,上市流通2.17亿份额,共分红2次,累计分红0.03元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期(006297)基金资产配置详情如下,合计净资产23.76亿元,债券占净比5.33%,现金占净比2.66%。

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