富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 06:40:29
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月24日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，累计净值1.1908，最新单位净值1.1608，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1607。
基金分红
富国鑫旺稳健养老(FOF)基金成立于2018年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.49亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）基金资产配置详情如下，合计净资产23.76亿元，债券占净比5.33%，现金占净比2.66%。
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