2021年第三季度中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/27 05:27:06
2021年第三季度中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A截至11月26日，最新单位净值1.3419，累计净值1.8419，最新估值1.3482，净值增长率跌0.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.05亿元，股票占净比65.52%，债券占净比0.02%，现金占净比34.70%。
基金2020年利润
截至2020年，中欧瑞丰灵活配置混合A收入合计21.04亿元：利息收入1174.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入231.82万元，债券利息收入1.3万元。投资收益9.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9.48亿元，债券投资收益1345.66万元，股利收益3263.78万元。公允价值变动收益10.9亿元，其他收入851.24万元。
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