国投瑞银新机遇混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/25 21:50:42

国投瑞银新机遇混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月25日国投瑞银新机遇混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,国投瑞银新机遇混合A(000556)市场表现:累计净值3.035,最新公布单位净值2.667,净值增长率跌0.19%,最新估值2.672。

基金分红

国投瑞银新机遇灵活配置混合A基金成立于2014年3月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6230万元,基金总2338万份额,上市流通2338万份额,共分红6次,累计分红0.368元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国投瑞银新机遇混合A基金收入合计2,282.47元,股票收入1,459.06元,占比63.92%;债券收入22.46元,占比0.98%;股利收入96.55元,占比4.23%。

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