2021年第三季度国富恒利债券(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 23:34:49
2021年第三季度国富恒利债券(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国富恒利债券(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，国富恒利债券(LOF)A（164509）最新市场表现：单位净值0.9588，累计净值1.673，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9584。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国富恒利债券(LOF)A（164509）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，债券占净比95.06%，现金占净比0.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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