2021年第三季度民生加银兴盈债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/23 23:40:19
2021年第三季度民生加银兴盈债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银兴盈债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0649，累计净值1.0887，最新估值1.0647，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银兴盈债券（007292）基金资产配置详情如下，合计净资产8.44亿元，债券占净比95.81%，现金占净比0.12%。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银兴盈债券收入合计3341.94万元：利息收入3645.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.28万元，债券利息收入3392.25万元。投资收益884.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益884.55万元。公允价值变动收益负1188.34万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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