2021年第三季度中加丰尚纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 13:13:24
2021年第三季度中加丰尚纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中加丰尚纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中加丰尚纯债债券累计净值1.1981，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0265。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加丰尚纯债债券（003155）基金资产配置详情如下，债券占净比111.69%，现金占净比0.03%，合计净资产22.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款89.87万，存出保证金3.51万，交易性金融资产35.15亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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