11月19日中信保诚稳利债券C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中信保诚稳利债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,中信保诚稳利债券C(003130)最新市场表现:公布单位净值1.0465,累计净值1.1659,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0463。
基金阶段表现
中信保诚稳利债券C近1月来收益0.64%,阶段平均收益0.56%,表现良好,同类基金排1007名,相对上升33名。
2020年度资产负债
截至2020年,中信保诚稳利债券C基金负债合计1150.73万元,卖出回购金融资产款1068.19万元,应付管理人报酬39.32万元,应付托管费15.73万元,应付销售服务费4.38元,应付税费3.85万元,应付利息2087.46元,其他负债21.9万元。
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