招商添韵3个月定开债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/22 06:30:10
招商添韵3个月定开债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商添韵3个月定开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添韵3个月定开债A截至11月19日市场表现：累计净值1.0598，最新公布单位净值1.0098，最新估值1.0098。
基金分红
招商添韵3个月定开债A基金成立于2019年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。
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