英大灵活配置混合发起式B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/21 09:07:31
英大灵活配置混合发起式B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日英大灵活配置混合发起式B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.7328，累计净值1.9828，最新估值1.7027，净值增长率涨1.77%。
基金分红
英大灵活配置混合型发起式B基金成立于2015年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总368万份额，上市流通368万份额，共分红5次，累计分红0.25元/份。
基金2020年利润
截至2020年，英大灵活配置混合发起式B扣除费用合计257.72万元，其中具体费用方面，管理人报酬48.03万元，托管费48.03万元，销售服务费23.6万元，交易费用143.2万元，其他费用22.87万元。
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