2021年第三季度招商移动互联网产业股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 21:12:19
2021年第三季度招商移动互联网产业股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商移动互联网产业股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商移动互联网产业股票（001404）市场表现：累计净值1.736，最新公布单位净值1.736，净值增长率涨0.46%，最新估值1.728。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商移动互联网产业股票（001404）基金资产配置详情如下，合计净资产12.77亿元，股票占净比91.44%，债券占净比5.51%，现金占净比4.08%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商移动互联网产业股票负债和所有者权益合计8.1亿，所有者权益合计7.9亿元，其中所有者权益实收基金6.44亿；基金负债合计1967.03万元，其中负债方面，应付证券清算款859.02万元，应付赎回款812万元，应付管理人报酬102.65万元，应付托管费17.11万元，应付税费330.19元，其他负债18.75万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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