2021年第三季度中银恒优12个月持有期债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/19 18:13:30
2021年第三季度中银恒优12个月持有期债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银恒优12个月持有期债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银恒优12个月持有期债券C（008233）11月18日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0046元，累计净值为1.0046元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银恒优12个月持有期债券C（008233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.2亿元，债券占净比101.90%，现金占净比0.34%。
基金2020年利润
截至2020年，中银恒优12个月持有期债券C收入合计720.11万元：利息收入5609.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.52万元，债券利息收入4459.74万元，资产支持证券利息收入902.97万元。投资收益负1994.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1803.35万元，资产支持证券投资收益负191.3万元。公允价值变动收益负2894.57万元，其他收入1.69元。
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