中金浙金债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:07:34
中金浙金债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中金浙金债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，中金浙金债券（006096）累计净值1.139，最新公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0069。
中金浙金债券成立以来收益14.64%，近一月收益0.33%，近一年收益4.43%，近三年收益11.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金浙金债券（006096）持有债券：债券19国开14、债券19海峡银行02、债券21三峡银行小微债01、债券18大连银行绿色金融等，持仓比分别13.56%、9.58%、9.54%、9.51%等，持仓市值2.01亿、1.42亿、1.42亿、1.41亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，中金浙金债券基金负债和所有者权益合计11.91亿，基金负债合计1.88亿元，所有者权益合计10.02亿元，其中所有者权益实收基金9.9亿。
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