汇添富盈安混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 11:40:12
汇添富盈安混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日汇添富盈安混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.395，累计净值2.416，最新估值2.356，净值增长率涨1.66%。
基金分红
汇添富盈安灵活配置混合基金成立于2016年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3560万元，基金总1597万份额，上市流通1597万份额，共分红1次，累计分红0.021元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富盈安混合基金资产总计3.72亿元，银行存款4124.5万元，结算备付金35.11万元，存出保证金13万元，交易性金融资产3.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.19亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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